How to Manage Your Money (for stock traders)

ในฐานะที่เป็น Trader การจัดการเงินของคุณเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อขาย คุณไม่สามารถควบคุมตลาด แต่คุณสามารถควบคุมเงินและความเสี่ยงของคุณ ในแต่ละครั้งที่ซื้อขาย
วิลเลียมโอนีลผู้ก่อตั้ง Investors Business Daily, ได้กล่าวว่า "ความลับทั้งหมดในการชนะในตลาดหุ้นคือการเสียเงินน้อยที่สุดเมื่อคุณผิด." ผมเห็นด้วย!


การจัดการเงินของคุณจะต้องตอบคำถามเหล่านี้:
- ใช้เงินเท่าไหร่ ที่ควรจะเสี่ยงในการซื้อขายครั้งนี้?
- จำนวนที่ควรซื้อ?


ระบบการซื้อขายหรือกลยุทธ์ที่ดีจะไร้ค่า ถ้าขาดวิธีการจัดการเงิน คุณชอบที่จะซื้อหุ้นถูกตัว? คุณชอบที่จะทำเงินในตลาด? คุณจะไม่มีเงินเลย ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามวิธีการจัดการเงินที่ดี!


คุณมีเป้าหมาย # 1 ในฐานะ Swing trader คือการรักษาเงินทุนของคุณ ให้นานพอที่การชนะครั้งใหญ่ที่มากกว่าการเสียจากการซื้อขาย และมีกำไร ถือว่าคุณสำเร็จกลยุทธ์การจัดการเงินได้


The 2% Rule


Trader ส่วนใหญ่จะยอมรับว่าคุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 2% ของทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง ตลาดหุ้นส่วนใหญ่เป็นการสุ่ม ไม่มีใครไปบอกคุณเรื่องนี้ แต่นี่คือความเป็นจริงของการซื้อขายหุ้น
ดังนั้นไม่ว่ากราฟมีลักษณะดีแค่ไหน ก็ยังมีโอกาสที่หุ้นจะไม่ไปในทิศทางที่คุณต้องการ และคุณจะเสียเงินในการซื้อขายครั้งนี้ เงินเท่าไหร่คุณจะยอมเสียหากเกิดเหตุการณ์นี้?
ในวันแรกของแต่ละเดือน ให้ดูที่จำนวนเงินทั้งหมดของเงินในบัญชีการค้าของคุณ สมมติว่าคุณมีเหรียญ 30,000 สองเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนี้คือ 600.00 นั่นคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะเสีย


Position Sizing
ตอนนี้คุณเห็นว่าหุ้นมีการกลับเข้าสู่ TAZ และขณะนี้ซื้อขายที่ 25.00 คุณตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหุ้นนี้ ก่อนอื่นคุณต้องคิด stop loss ที่จะเป็นไปได้ ไม่ต้องคิดว่าเงินเท่าใดที่คุณสามารถทำได้จากการค้านี้ ให้คิดเกี่ยวกับเงินเท่าใดที่คุณจะเสียถ้าคุณผิด!
คุณกำหนด stop loss ของคุณที่ 24.00 ดังนั้นถ้าคุณซื้อหุ้นที่ 25,00 และ stop loss ของคุณอยู่ที่ $ 24.00 แล้วความเสี่ยงของคุณ 1.00 ต่อหุ้น เมื่อคุณได้กำหนดแล้วว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงในการค้าเป็น 600.00 ดังนั้นคุณสามารถซื้อได้ 600 หุ้น
เพราะถ้าคุณรับได้ ถ้าการหยุดออกคุณจะสูญเสีย 600.00, จำนวนเงินสูงสุดที่คุณได้รับอนุญาตที่จะสูญเสีย ที่จริงจำนวนหุ้นที่คุณซื้อควรจะน้อยกว่านี้ เพราะคุณต้องคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่น
ด้วยการจัดการเงินของคุณได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณสามารถผ่อนคลายเพราะถ้าคุณเกิดการสูญเสียก็จะไม่มีนัยสำคัญกับบัญชีของคุณ
นี่เป็นเพียงหนึ่งครั้งของการซื้อขาย! ถ้าคุณยังสูญเสียเงินในการซื้อขายอื่นอีก หากคุณมีการสูญเสียหลายหลายครั้งติดต่อกัน ให้หยุดการซื้อขายหรือการลดขนาดของคุณหลือ 1%


และระเบียบวินัยเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดและประสบความสำเร็จของคุณเป็น swing trader

The Side Trap Chart Pattern

รูปแบบกราฟนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าทำไมคนส่วนใหญ่ของผู้ค้าหุ้นสูญเสียเงิน พวกเขาติดกับของการเปลี่ยนราคาในด้านผิด


The Setup 

คุณมีความเห็นอย่างไรกับ chart นี้

คุณเหมือน trader ส่วนใหญ่อาจคิดว่าหุ้นนี้เป็นการออกด้านข้าง แต่เนื่องจากมันอยู่ในขาขึ้นก็อาจจะ breakout เร็ว ๆ นี้ และคุณอาจถูกในความคิดนี้ มี trader บางส่วนที่กำลังสะสมซื้อหุ้นนี้ในระหว่างความคาดหมายของที่รอ breakout อยู่ แต่จริงๆไม่ต้องทำอย่างไรกับหุ้นนี้ ยกเว้นสำหรับการรอให้ breakout

ราคา breakout จากกรอบ และก็ปิดด้วยแท่งเทียนที่ปิดอยู่ต่ำสุดของวัน มีผู้ค้าบางส่วนที่ได้ขายออก (พวกเขาจะขายเมื่อราคาหลุดระดับต่ำสุดของกรอบ) และมีผู้ค้าบางส่วนที่มีหุ้นนี้ได้ทำการ Short อย่างมั่นใจ

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมองมันอย่างไร - ที่จุดนี้หุ้นนี้มีลักษณะหมีอย่างชัดเจน

เกิดอะไรขึ้น? ไม่มีการลงต่อ ซึ่งหมายความว่าไม่มีผู้ขายที่จะกดหุ้นให้ต่ำกว่านี้ ดังนั้นเมื่อไม่มีผู้ขายหุ้นในตอนนี้สามารถขึ้นสูงขึ้นได้

จำไว้ว่า เมื่อผู้ค้าที่ Short ในวันที่ breakout นี้อาจใส่คำสั่ง stop loss ของพวกเขาเหนือกรอบ เมื่อราคาอยู่เหนือพื้นที่ที่ stop loss  - เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด Gap

How to trade it

มีสามองค์ประกอบที่จะซื้อขายในรูปแบบกราฟนี้คือ:

- consolidation
- breakdown
- reversal

คุณต้องพบระยะ consolidation ที่ราคาไปด้านข้างแล้วก่อให้เกิดการ breakdown ที่ทำให้เหมือนจะเป็นขาลง และในที่สุดจะพบรูปแบบการกลับตัว นี่คือเหตุผลที่รูปแบบนี้เรียกว่า "side trap"หลอกผู้ที่ short เมื่อ breakdown

Entry

คุณต้องการตำแหน่งในวันที่แท่งเทียนกลับตุว แต่คุณต้องการที่มากกว่าแท่งเทียนกลับตัว คุณยังต้องการแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันปิดไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งลงในช่วงของการ breakdown จะแสดงเป็น piercing candlestick pattern หรือ bullish engulfing candlestick pattern

Taking profits

ไม่มีอะไรพิเศษ เพียงใช้กลยุทธ์ทางออกที่คุณชื่นชอบ อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนคุณ - เก็บมันไว้! หากราคาระเบิดและขึ้นไป 15% ในสองสามวัน อย่างน้อยเก็บกำไรบางส่วนและกำหนดราคาขายของคุณในส่วนที่เหลือ

จำไว้ว่าคุณต้องการที่จะเห็นการที่ราคาหุ้นอยู่เหนือรูปแบบการซื้อขายที่ด้านข้าง (side way) นั่นคือระเบิดที่จะตามมา

Trading tips

- การซื้อขายในกรอบ side way consolidation) ที่ยาว ยิ่งมีโอกาสในการระเบิดราคา
- แท่งเทียนกลับตัวต้องมีประสิทธิภาพ
- ปริมาณไม่สำคัญ แต่คุณอาจจะเห็นปริมาณสูงในแท่งเทียน breakdown


มีสองสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับรูปแบบกราฟนี้ ขั้นแรกคุณจะทราบตำแหน่งหลังจากคลื่นของการขายได้เกิดขึ้นแล้ว และสองคุณมีการซื้อขายอยู่ตรงข้ามกับฝูงชน


เหล่านี้คือสององค์ประกอบของ Swing Trade ที่ประสบความสำเร็จ


อ่านต้นฉบับที่นี่ http://www.swing-trade-stocks.com/sidetrap-chart-pattern.html

Risk

ความเสี่ยง คือ ภาวะที่เราต้องเผชิญกับสถานะการณ์ที่ไม่ประสงค์ ที่มีความน่าจะเป็นหรือโอกาสเกิดเป็นศูนย์

การจัดการความเสี่ยง คือ การตรวจสอบและควบคุมเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการรับมือมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ และไม่ได้

7 คำถาม เพื่อให้ได้แนวทาง คือ
(1) เป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จ
(2) ความกังวลใจที่จะทำให้ไม่สำเร็จ
(3) มีการเตรียมการณ์เพื่อรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่
(4) สิ่งที่เตรียมการณ์แล้ว ถ้ามีสิ่งที่เล็ดลอดได้จะน่ากังวลใจเพียงใด
(5) ทราบได้อย่างไรว่าเหตุการณ์นั้น ควรนำสิ่งใดมาพิจารณา
(6) มีแนวทางเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับสิ่งที่เล็ดลอดได้อีกหรือไม่
(7) โอกาสหรือแนวโน้มที่จะเกิดมากน้อยอย่างไร

Key point
(1) เป้าหมายสามารถดำเนินงานต่อไปได้
(2) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
(3) มีแผนรับมือเตรียมไว้แล้ว ไม่เกิด panic เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

 .... Keep walking ....

อ่านต้นฉบับที่นี่ www.ranong2.dusit.ac.th/KM&R/risk%20m.doc

T-30 Chart Pattern

ชื่อ T-30 หมายถึง "หาง" ว่าร่วงลงผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา "30" ดูเหมือนกราฟแท่งเทียนรูปแบบค้อน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นค้อนที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้สีของแท่งเทียนนั้นไม่สำคัญ หางบนแผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่าได้ทิ้งผู้ค้าอื่น ๆ ออกไป

หมายเหตุ: ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับระยะเวลา 30 เฉลี่ยเคลื่อนที่ มันเป็นเพียงการอ้างอิง มองไปทางซ้ายบนกราฟเพื่อพิจารณาแนวรับและแนวต้าน

เมื่อคุณใช้การซื้อขายตามรูปแบบ T30 หรือรูปแบบค้อน ๆ จะต้องมองหาปริมาณซื้อขายที่สูงกว่าวันก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าจำนวนมากถูกเขย่าออกและความต้องการที่ถูกเลือก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ!

The Entry
หากคุณสามารถที่จะทำการซื้อขายในระหว่างวันแล้ว ให้ซื้อหุ้นในวันที่ปรากฎรูแบบค้อน (มีหาง) บริเวณใกล้สิ้นวัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบของ "การยืนยัน" หรืออื่นๆ คุณต้องการเพียงเห็นว่าหุ้นนี้อยู่ที่ระดับแนวรับและความต้องการที่กำลังเข้ามา (ปริมาณซื้อขาย) นั่นคือทั้งหมดยืนยันว่าคุณต้องการ

ถ้าคุณไม่สามารถซื้อขายในระหว่างวันแล้ว ให้ซื้อด้านบนจุดที่สูงของค้อนในวันต่อไปคุณจะต้องตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณได้ซื้อขายและวาง Stop loss แล้ว

The Stop loss order
Option1:
วางจุดหยุดของคุณภายใต้จุดต่ำสุดของค้อน มีประโยชน์ที่จุดหยุดของคุณอยู่ไกลออกไปจากราคารายการของคุณและคุณจะไม่น่าจะได้หยุดออกก่อนเวลาอันควร ข้อเสียนี้ก็คือว่าเนื่องจากจุดหยุดของคุณจะอยู่ไกลคุณจะต้องซื้อหุ้นน้อยลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการจัดการเงินของคุณ

Option2:

ย้ายลงไปที่กราฟ 60 นาทีและวางจุดหยุดของคุณใต้แนวรักที่ใกล้แท่งเทียน ประโยชน์ในการนี้คือคุณได้รับที่จะซื้อหุ้นมากขึ้นเพราะการหยุดของคุณอยู่ใกล้กับราคาซื้อของคุณ ข้อเสียนี้ก็คือเพราะการหยุดของคุณอยู่ใกล้เช่นนั้นคุณอาจได้รับหยุดออกบ่อยขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น

Taking Profits

เมื่อคุณมีการซื้อขายวันที่หลากหลายเช่นรูปแบบค้อนคุณจะพบว่าหลายครั้งหุ้นจะซื้อขายไปด้านข้างวันหรือสองวัน นั่นคือเป็นปกติ คุณอยู่ในสต็อกเพียงรอให้ผู้ค้าอื่น ๆ ที่เข้ามา นอกจากนี้วันที่หลังจากรูปแบบค้อนมักจะผันผวนต่ำ ช่วงแคบ ๆ เช่นดาวหรือ doji

ให้ใจเย็น! ไม่ต้องกังวลในการย้ายจุดหยุดขึ้น รอราคาที่จะได้เปลี่ยนไปในเป้าหมายของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มขยับจุดหยุดของคุณ

เมื่อราคาอยู่ในจุดเป้าหมายของคุณแล้ว มันปลอดภัยแล้ว คุณได้เริ่มที่จะหยุดโดยใช้กลยุทธ์ออกที่ชื่นชอบในการล็อคผลกำไรของคุณ

Trading Tips

เน้นไปที่หุ้นเหล่านั้น ที่ตัวแท่งเทียนอยู่ใกล้กับ EMA 30 คุณก็เหมือนผู้ค้าจำนวนมากที่ถ้าเป็นไปได้เขย่าให้หมดก่อนที่คุณจะได้รับมา

การตั้งค่านี้จะถูกกลับรายการสำหรับ Short position ยกเว้นตอนนี้คุณกำลังมองหาหุ้นที่มีรูปแบบ Shooting star ลดลงผ่าน 30 EMA

ให้น้ำหนักมากขึ้นในวันที่มีหลายหางในช่วงเวลาหลายวัน

ให้น้ำหนักมากขึ้นใน Gap ที่เกิดขึ้นต่อจากแท่งเทียนวันก่อนที่รูปแบบค้อน

มองไปทางซ้ายบนกราฟเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสต็อกอยู่ที่แนวรับหรือแนวต้านอย่างมีนัยสำคัญ

ดูต้นฉบับที่นี่ : http://www.swing-trade-stocks.com/t30-chart-pattern.html

Week view

Week : เทียบย้อนหลัง 3 สัปดาห์ ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Day : เทียบย้อนหลัง 3 วัน ยังอยู่ในกรอบ 840-820 (แรงซื้อวันที่ 10/Jul แข็งแรง Overbought จึงทำให้วันต่อมาพักเพื่อรอตีกลับขึ้นไปใหม่)

240 min : เทียบย้อนหลัง 3 period Rebound จากวันพฤหัส เป็นขาขึ้น (ระยะสั้น)

60 min : ย้อนหลัง 3 period แท่งสุดท้ายถูกขายอย่างแรง

15 min : มีแรงขายในช่วงชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด

:. ถ้าเทียบกับ Vol ในช่วงบ่ายวันศุกร์จะพบว่า ระหว่างที่ราคาขึ้นไปจาก 836 ไม่มี vol หนุนขึ้นไปต่อ จึงทำให้หลังจากที่ไปแตะแนวต้านแล้วร่วงลงมา แนวรับที่น่าสนใจอยู่ราว 833-834 (825-820)

What is the traders action zone?

Traders Action Zone (TAZ) เป็นตำแหน่งซื้อขายบนชารต์ที่ Swing Trader จะพบการกลับตัวที่เป็นไปได้

สิ่งแรก, มาทำความความแตกต่างของ Traders จากชารต์รายวัน ในจังหวะของการซื้อ

Position Trader
Trader ประเภทนี้จะมองหาหุ้นที่จะถือได้ยาว พวกนี้จะซื้อในจังหวะแรกที่หลุดแนวต้านของรูปแบบราคาขาขึ้น แ่รงกดดันจากการซื้อจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้น พวกนี้หวังไว้ว่าอีกผู้ซื้ออีก 2 กลุ่มจะเป็นผู้ทำให้ราคาสูงขึ้นอีก

Momentum Trader
พวกนี้จะซื้อหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ และจะถือเป็นระยะไม่นาน มองหาการทำกำไรระยะสั้นอย่างเร็ว จากราคาที่เคลื่อนไหวเร็ว

Swing Trader
พวกนี้จะซื้อขายตามการขึ้นลงภายในแนวโน้ม  พิจารณาชารต์ด้านล่างเพื่อความเข้าใจ

Traders Action Zone
จากชารต์ด้านบนจะเห็นว่า TAZ คือบริเวณระหว่าง SMA10 และ EMA30 ที่ซึ่ง Swing Trader อย่างคุณจะมองหาจุดกลับตัวขึ้นต่อในกรณีขาขึ้น หรือกลับตัวลงในกรณีขาลง

มันไม่สำคัญว่าคุณจะใช้ SMA และ EMA ที่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เราใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อสร้างพื้นที่ในการหาจุดสำหรับ Long และ Short

ความพิเศษเกี่ยวกับโซนนี้คืออะไร?

พบว่าการซื้อขายที่ราคาแกว่งไปมามีการพลิกกลับเกิดขึ้นในพื้นที่นี้บ่อย ดังนั้นเพื่อที่จะกำหนดจุดเน้นในกลยุทธ์ของคุณจะเป็นประโยชน์ให้แคบลงไปยังพื้นที่หนึ่งบนกราฟ โซนนี้จะมีประโยชน์มากในการเริ่มต้นประจำวัน

เราไม่ได้กังวลมากกับการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาถูกดึงกลับเข้ามาในโซนนี้ ให้มองไปทางซ้ายเพื่อหาแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม รูปแบบแท่งเทียน ฯลฯ คุณกำลังมองหาสัญญาณหลายที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

กลยุทธ์นี้จะทำให้ฉัน Trader กำไร?

คำตอบคือไม่มี ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ที่จะทำให้คุณำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณอย่างต่อเนื่องดึงเงินออกจากตลาดก็คือคุณ

คุณต้องมีระเบียบวินัย คุณจะต้องสามารถที่จะเสีย คุณจะต้องสามารถที่จะเก็บผลกำไรของคุณ คุณต้องขจัดความกลัว แค่คุณจะต้องสามารถควบคุมปัญหาทางอารมณ์และจิตใจที่อุปสรรคไม่ให้ประสบความสำเร็จ

เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณในการเรียนรู้วิธีการซื้อขายหุ้นที่มีกลยุทธ์ใด ๆ


ดูต้นฉบับที่นี่ http://www.swing-trade-stocks.com/traders-action-zone.html

What the mind can conceive...

(สิ่งที่ใจสามารถแต่งขึ้น)
เป็นไปได้หรือไม่ว่า ลึกๆแล้วคุณอยากจะเสีย?

นิสัยทำลายตัวเองจะเห็นได้ง่ายในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Day trade เมื่อราคาวิ่งต่อหน้าคุณ มันจับคุณไว้ได้ คุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันกำลังเล่นกับคุณอยู่

คุณจึงต้องระวังอย่างมากๆในการไม่ใช้อารมณ์ในการซื้อขาย เหมือนคุณกำลังต้มน้ำที่รอให้มันระเบิด ซึ่งคุณจะเจอกับประสบการณ์ที่แย่ในตลาด

อย่าใช้อารมณ์กับการซื้อขาย จำไว้ว่าการซื้อขายในขณะนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายครั้ง คุณยังต้องอยู่กับมันอีกนาน จำไว้ห้ามยึดติดการการซื้อขายครั้งใดครั้งหนึ่ง

คุณต้องคิดว่าคุณเป็นมืออาชีพ ในการเริ่มต้นแต่ละวัน ก่อนตลาดจะเปิด ให้เวลากับตัวเอง
ปิดตา แล้วเริ่มต้นมองตลาด ไปที่ชาร์ตราคาบนคอมพิวเตอร์ มองเพียงการขึ้นลงของราคา

มองคุณในเวลาเข้าตลาด รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลาย ตื่นตัวแต่ใจเย็น ไม่มีอารมณ์อย่างสิ้นเชิง คุณซื้อขายครั้งใหม่ อีกครั้งที่มีการเสียเล็กน้อย คุณไม่รู้สึกกระวนกระวาย ต่อมาคุณได้ อีกครั้งที่คุณผ่อนคลาย ทั้งหมดมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน

ฝึกฝน และคุณต้องทำมันสม่ำเสมอเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด ทำทุกเช้าและทุกเวลาที่รู้สึกเครียด หรือขาดสติ

ข้อดีของเทคนิคนี้คือมันฟรี แต่ให้ผลตอบแทนยอดเยี่ยม!

Day-Trade-Mind (Chapter 5)

If you don't spend much, you can't lose much

ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Trader คือการใช้เงินมากเกินไปในการซื้อซื้อขายแต่ละครั้ง

เงินที่ใช้จำนวนมาก เหมือนกับการเติมน้ำมันลงบนไฟ ในที่สุดคุณจะถูกเผา ความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

Trader มือใหม่ส่วนมากมักจะหวังไว้สูงในการชนะเร็วๆ ผู้มีประสบการณ์รู้ดี

ในการซื้อขายระหว่างวัน, ในจังหวะที่หนักและเร็ว การเสียหายจำนวนมาก (แม้จะไม่บ่อย) สามารถทำความเสียหายอย่างรวดเร็วได้ Trader ที่อยู่รอดได้จะเสี่ยงด้วยเงินจำนวนเล็กๆ ของทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง

ถ้าคุณต้องการรักษาทุน ให้พิจารณาระบบซื้อขายที่มีจุดหยุดขาดทุนที่เข้มงวด นอกจากนี้ การซื้อขายใน Time frame ที่สั้น เช่น 1 นาที การขาดทุนจะต้องต่ำสุด

ความมั่นใจที่สูงเกินไป เป็นอีกสาเหตุของความเสี่ยงที่มากเกินไป
เช่น พบว่าโยนเหรียนออกหัวมาแล้ว 10 ครั้ง ตาหน้าเลือกก้อยจำนวนครึ่งหนึ่งของทุน (ซึ่งมั่นใจว่าจะออกตาหน้า)

ปัญหาอยู่กับสิ่งที่มั่นใจว่า
(1) ตลาดเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้!
(2) ทุกคนก็มีความมั่นใจเช่นเดียวกันและกระโดดเข้าใส่ ดังนั้นเมื่อไปผิดทาง พวกนี้ผิดทางครั้งใหญ่

ดังนั้น การเสี่ยงจำนวนเงินน้อยๆในการซื้อขาย คุณจะผ่อนคลายกว่า และสามารถซื้อขายได้อย่างถูกต้อง

Day-Trade-Mind (Chapter 3)

Don't think money, Think points

ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม เงินเป็นรางวัลสูงสุดในสังคมของเรา มันเป็นเรื่องสำคัญ และเราก็มีผูกติดกับความรู้สึกกับมันเป็นอย่างมาก

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมองเห็นเงิน 100$ (หรืออาจเป็น 1,000$ ขึ้นกับขนาดของบัญชี) เติบโตต่อหน้าคุณ?

ปัญหาอยู่ที่ "ค่าใช้จ่าย" เป็นส่วนหนึ่งของเกมส์ คุณอาจเสียบางเกมส์เพื่อชนะในเกมส์ที่มากกว่านั้น ไม่มีปาฏิหาริ์อย่างที่พูดกัน

ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณกับเงิน งั้นก็แค่ไม่ต้องไปคิดถึงมัน โฟกัสไปที่ตัวเลขแทน

คิดถึงเปอร์เซ็นต์ของบัญชีซื้อขาย คิดถึงค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คิดถึงความสามารถทำกำไรต่อความเสี่ยงที่เสียอย่างมาก

สนใจกับตัวเลขที่ถูกต้อง แล้วเงินจะดูแลมันเอง

Day-Trade-Mind (Chapter 4)

Plan you trades, then trade your plan

งานของ Trader คือการทำตามแผนซื้อขาย และคุณจะเป็นที่เขียนแผนนี้ขึ้นมา
แผนจะต้องถูก"เขียน"ออกมาบนโต๊ะต่อหน้าคุณ

ระบบซื้อขายจะให้กฎที่คุณจะต้องทำตาม คุณจะต้องแปลสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแผน
แผนจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เตรียม, เข้า และออก

ประเด็นคือแผนจะต้องครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน คุณรู้สิ่งที่คุณมองหาในตลาด เมื่อไหร่จะเข้าซื้อขาย และเมื่อไหร่จะออก

ทำให้ง่ายเข้าไว้
ทำตามอย่างศรัทธา

Day-Trade-Mind (Chapter 2)

Understand the truth

การซื้อขายเป็นเกมของความน่าจะเป็น

จินตนาการดูว่าเป็นการโยนเหรียญ ไม่หัวก็ก้อยที่คุณจะได้และเสีย

หากว่า คุณได้ทำบางอย่างกับเหรียญ  ทุก 100 ครั้งที่โยน จะออกหัว 49 ครั้งและ ก้อย 51 ครั้ง เท่ากับว่าคุณมีเครื่องทำเงินแล้ว เราจะเรียกมันว่า "Tails trading system"
สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการแทงก้อยทุกตา แน่นอนว่าสุดท้ายคุณจะเป็นผู้ชนะ

ระบบซื้อขายทุกอย่างให้แนวทางกับคุณ บางอย่างที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า อะไรคือระบบซื้อขายของคุณ

pattern breakouts, trend-following, fibonacci, moving averages, channel following, oscillator signals, bolinger bands, swing trading, opening gaps...

ปกติ, ระบบซื้อขายมักจะบอกว่า เมื่อ X เกิดขึ้น จะเกิด Y ตามมา บางครั้งมันก็ไม่เกิด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตามนั้น

สิ่งที่ระบบซื้อขายจะช่วยคุณแยกโอกาสซื้อขายที่จะเกิดขึ้น เข้าถูกต้อง และป้องกันคุณเมื่อกำไรได้เติบโต

อย่างที่รู้ ระบบเป็นสิ่งสมมติ ลึกลับเข้าใจยาก .. ว่าระบบจะทำกำไรให้และไม่มีทางผิดพลาด

หาระบบที่คุณชอบ สักอันที่คุณเข้าใจและไม่อึดอัด เกาะติดมันไว้

นักค้าที่มีวินัยสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ย (ชนะมากกว่าแพ้) นักค้ามักจะเจอวันที่ดี และวันที่ร้าย สักหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน บนค่าเฉลี่ย คุณอาจได้รับกำไรก้อนใหญ่ นั่นเป็นวิธีที่คุณทำงานเงินได้

ปัญหาก็คือ คุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่การซื้อขายครั้งใหญ่กำลังจะมา ก็เหมือนกับ "Tails trading system" ข้างบน เมื่อคุณไม่ซื้อขายตามเวลา ตลาด(โอกาส)จะผ่านไปและไม่หันกลับอีก

คุณต้องมองภาพใหญ่ ตระหนักว่าการซื้อขายนี้เป็นเพียงหนึ่งครั้งในหลายครั้งที่ซื้อขาย แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ไม่ได้เรื่อง มันก็เป็นเพียงแพลงตอนในมหาสมุทรเท่านั้น

การซื้อขายเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยง และยอมรับมันกับกฎของจักรวาลที่ว่า "กฎของความน่าจะเป็น"

Day-Trade-Mind (Chapter 1)

ความอยู่รอดคือจุดเริ่มต้น

การเก็งกำไรเป็นธุรกิจที่เสี่ยงสูงมากๆ มันไม่เกี่ยวว่า เราจะชนะ หรือแพ้ มันเกี่ยวกับคำว่าเราจะอยู่รอดอย่างไร เมื่อตลาดอยู่ที่จุดต่ำๆ หรือจุดสูงๆ ถ้าคุณอยู่รอดไม่ได้ คุณไม่สามารถชนะได้

อย่างแรกสุดของการอยู่รอด คุณต้องมีแนวทาง หรือวิธีการเก็งกำไรที่ทำได้จริง

ข่าวลือ วงใน ความรู้สึกไม่ใช่แนวทางการเก็งกำไร โอกาสหรือพื้นที่ในการเก็งกำไรจะมาจากความจริงที่สามารถทำได้จริง

นักเก็งกำไรระยะสั้น และระยะยาวอาจมีแนวทางการทำกำไรต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือวิธีการ และเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง

นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้เวลาเยอะมากในการซื้อ laptop แต่ตัดสินใจเร็วมากในการวางเงินเดิมพันจริงๆ ในตลาดทุน

ปัญหาโดยทั่วไป คือมีเทคนิคเยอะมากที่มันใช้ทำเงินจริงๆไม่ได้ เขาแนะนำได้อย่างนึงคือ คุณต้องใช้เวลาให้มากหน่อยในการเรียนรู้ และตัดสินใจในการเข้าเก็งกำไร ในช่วงวิกฤตต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คุณจะมี การบริหารเงินที่ดี MM มีระบบที่ดี มีรูปแบบการเก็งกำไรที่ทำได้จริง แต่คุณก็ยังต้องควบคุมตัวเองให้ได้อยู่ดี

ข้ออนุญาตอ้างถึงครับ "กฏการเทรด 10 ข้อ และการอยู่รอดในตลาด ที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ - กฎของ LARRY" จาก Big Move Club

ทำความเข้าใจเรื่อง Stop order

เป็นการปิดสถานะให้โดยอัตโนมัต ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทีนี้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ควรมีโอกาสในการทำงานได้จริง ไม่งั้นแล้วโปรแกรมก็จะไม่ทำการปิดสถานะให้ (หมายถึงหลุดเงื่อนไขที่วางไว้ ที่อาจทำให้เลยจุดที่ต้องการ Cut loss ได้)

เลือก Stop Order ให้ทำงาน
ความหมายของ Condition
Bid >= Stop price (เมื่อราคา Bid มากกว่า/เท่ากับ ราคา Stop price)
Bid <= Stop price (เมื่อราคา Bid น้อยกว่า/เท่ากับ ราคา Stop price
Ask >= Stop price (เมื่อราคา Ask มากกว่า/เท่ากับ ราคา Stop price)
Ask <= Stop price (เมื่อราคา Ask น้อยกว่า/เท่ากับ ราคา Stop price)
อันนี้เข้าใจไปเองหรือเปล่าว่า เป็นเพียงแค่ราคา Bid/Offer เท่านั้น ยังไม่ใช่ราคาที่ตกลงซื้อขายจริง ก็เลยมีความเห็นว่าส่วนนี้ไม่น่าจะนำมาใช้งาน

Last >= Stop price (เมื่อราคาสุดท้ายมากกว่า/เท่ากับ ราคา Stop price)
Last <= Stop price (เมื่อราคาสุดท้ายน้อยกว่า/เท่ากับ ราคา Stop price)
เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงไป (Last) ไปถึงจุดที่คิดว่าต้องการหยุดแล้ว (Price) เงื่อนไขจะถูกทำงาน -- อันนี้น่าจะถูกกับความต้องการมากกว่า
Price ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เงื่อนไขนั้นทำงาน
การซื้อ ถ้าพยายามเสนอซื้อราคาที่สูงกว่า Offer (Price > Offer) โปรแกรมจะทำงานทันทีที่ราคาปัจจุบัน ด้วยเงื่อนไขที่ว่า คงไม่มีใครอยากจะซื้อราคาที่แพง แต่ถ้าเสนอซื้อราคาที่ต่ำกว่า Offer (Price < Offer) โปรแกรมจะรอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง
การขายก็เช่นเดียวกัน คงไม่มีใครอยากจะขายในราคาที่ต่ำที่สุด เมื่อมีการเสนอขายที่ต่ำกว่า Bid (Price < Bid) โปรแกรมจะทำงานทันที แต่ถัาเสนอราคาขายที่สูงกว่า Bid (Price> Bid) โปรแกรมจะรอให้เงื่อนไขเป็นจริง

ประสบการณ์เฟอะฟะ?
(1) เจอเปิดข้าม Stop order เงื่อนไขไม่ทำงาน แล้วถอยกลับมา ยกเลิกเกือบไม่ทัน โชคดีไป! (สงสัยว่า Price ที่เสนอขายยังสูงกว่า Last เยอะ โปรแกรมเลยรอถอยกลับมาให้ match)
(2) ลนจนรีบ ตั้งใจจะตั้งเงื่อนไขไว้ แล้วจะไปประชุม เผื่อว่าผิดทางก็ให้ปิดสถานะให้เอง ปรากฎว่าลืมเลือก Stop order -- Match เลย ???

Mutual Fund -update

เหมือนช่วงหลังๆ กองทุนรวมใหม่จะเน้นไปทางตราสารหนี้มากกว่า มีนัยยะอะไรหรือป่าว?

SET Week - 02 Jul, 2012

ทิศทาง SET และ ทิศทาง Future ของต่างชาติ - ดูเหมือนว่าการตกหนักๆ น่าจะผ่านไปแล้ว

ภาพ SET50 ดูเป็น Side way มากกว่า - ไม่น่าตามช่วงนี้ 

ถ้าให้ Short กลับทางช่วงนี้ก็น่ากลัวข่าวดีจะตามมาอีกระลอก 

รอย่อตัวลงมา Long น่าจะดีกว่า